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회계결산

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  • 결산총괄

    (단위 : 억원)

    결산총괄표: 재무상태, 손익현황, 증감으로 구성
    재무상태 손익현황
    구 분 '19년 말 '18년 말 증감 구 분 '19년 말 '18년 말 증감
    자 산 131,990 132,424 △434 총수익 20,550 21,549 △999
    부 채 46,455 51,201 △4,746 총비용 26,415 26,938 △523
    자 본 85,535 81,223 4,312 당기순손실 △5,865 △5,389 △476
  • 부채비율 및 자본잠식률('19년말 기준)
    ’19년말 재무상태표 구성비율 ’19년말 자본잠식률
    자산 13조1,990억, 자본 8조5,535억, 부채 4조6,455억, 부채비율 54.3%

    '18년말 부채비율: 63.0% (부채비율 증감: △8.7%)
    자본금 20조6,769억원, 총자본 8조5,535억원, 결손금등 12조1,234억원, 자본잠식율 58.6%

    '18년말 자본잠식률: 58.7% (자본잠식률 증감: △0.1%)
  • 당기순손실 현황('19년말 기준)
    당기순손실 현황
    (2019년) 수익 2조550억, 비용 2조6,415억, 당기순손실 5,865억, 무임손실 3,709억 (2018년) 수익 2조1,549억, 비용 2조6,938억, 당기순손실 5,389억, 무임손실 3,540억
  • 재무현황

    (단위 : 억원)

    재무현황표: 자산, 부채 및 자본, '19년 말, 개시시점, 증감으로 구성
    자 산 부채 및 자본
    구 분 '19년 말
    (A)
    '18년 말
    (B)
    증감
    (A-B)
    구 분 '19년 말
    (A)
    '18년 말
    (B)
    증감
    (A-B)
    자 산 계 131,990 132,424 △434 부채 및 자본계 131,990 132,424 △434
    유동자산 2,397 2,846 △449 부 채 46,455 51,201 △4,746
    ㆍ당좌자산
    ㆍ재고자산
    1,813
    584
    584
    614
    △419
    △30
    ㆍ유동부채
    ㆍ비유동부채
    9,075
    37,380
    10,400
    40,801
    △1,325
    △3,421
    비유동자산 129,593 129,578 15 자 본 85,535 81,223 4,312
    ㆍ투자자산
    ㆍ유형자산
    ㆍ무형자산
    ㆍ기타비유동자산
    757
    127,622
    1,089
    125
    807
    127,560
    1,096
    115
    △50
    62
    △7
    10
    ㆍ자 본 금
    ㆍ기타포괄손익누계액
    ㆍ결 손 금
    206,769
    28,313
    (149,547)
    196,592
    28,313
    (143,682)
    10,177
    -
    △5,865
    • 자산 : 전년 대비 434억 원 감소 (13조 2,424억 원 → 13조 1,990억 원)
      • 유동자산 449억 원 감소
        '18년 대비 운용자금 감소로 인한 현금성자산 386억 원 감소 및 운수수입금 정산에 따른 매출채권 감소 등 63억 원 감소
      • 비유동자산 15억 원 증가
        증가: 유형자산 취득 4,021억 원, 감가상각 인식 △3,959억 및 기타비유동자산(불용품) 등 72억 증가
        감소: 9호선 운영(주) 청산('19.2.27)에 따른 투자자본 회수 및 임직원 학자대여금 회수 등 57억 감소
    • 부채 : 전년 대비 4,746억 원 감소 (5조 1,201억 원 → 4조 6,455억 원)
      • 유동부채 1,325억 원 감소
        '19년도 상환 도래분 공채 이관 및 시재정투융자기금 상황 등으로 인한 유동성장기부채 감소 등
      • 비유동부채 3,421억 원 감소
        '20년도 상환 예정분 공채 이관으로 인해 공채 및 공채이자(장기미지급비용) 감소 등
    • 자본 : 전년 대비 4,312억 원 증가 (8조 1,223억 원 → 8조 5,535억 원 )
      • 자본금 : 출자금(노후시설투자 등) 1,828억, 약정부채 이관으로 인한 자본금 증액 8,349억
      • 결손금 : '19년도 당기순손실 5,865억 원 발생
  • 손익현황

    (단위 : 억원)

    손익현황표: 수익, 비용, 구분, '19년, '18년, 증감, 수익 계(영업수익, 영업 외 수익), 비용 계(영업비용, 영업 외 비용)으로 구성
    수 익 비 용
    구 분 '19년말
    (A)
    '18년말
    (B)
    증감
    (A-B)
    구 분 '19년말
    (A)
    '18년말
    (B)
    증감
    (A-B)
    수 익 계 20,550 21,549 △999 비 용 계 26,415 26,938 △523
    영 업 수 익 20,046 19,865 181 영 업 비 용 25,370 25,187 183
    ㆍ운수사업수익
    ㆍ부대사업수익
    ㆍ기타사업수익
    ㆍ수탁사업수익
    16,367
    2,017
    919
    743
    16,234
    2,103
    893
    635
    133
    △86
    26
    108
    ㆍ인 건 비
    ㆍ경 비
    ㆍ수탁사업원가
    12,602
    12,025
    743
    12,748
    11,804
    635
    △146
    221
    108
    영 업 외 수 익 504 1,684 △1,180 영 업 외 비 용 1,045 1,751 △706
    ㆍ이자수익
    ㆍ자산수증이익
    ㆍ잡이익 등
    24
    136
    344
    64
    1,240
    380
    △40
    △1,104
    △36
    ㆍ이자비용
    ㆍ잡손실 등
    578
    467
    623
    1,128
    △45
    △661
    당기순이익(손실) △5,865 △5,389 △476
    • 총 수익 : 전년 대비 999억 원 감소(21,549억 원 → 20,550억 원)
      • 영업수익 전년대비 181억 원 증가
      • 운수사업수익 : ‘18년 대비 평일 수 증가 및 맑고 온화한 기후로 인해 승차인원(1.0%) 및 운수수입(0.8%) 증가
      • 부대사업수익 : 역사 내 프로모션 광고건수 감소 및 일반·조례 편의시설 신규 단가계약금액 감소 등
      • 기타사업수익 : 일산선 전동차 160칸 유지보수에 대한 위·수탁 정비료 증가 등
      • 수탁사업수익 635억 원(7호선연장구간 393억 원 등) 전년대비 81억 원 증가
      • 수탁사업수익 : 9호선 3단계 개통(‘18.12.1.)로 인한 사업관리비 증가 등
      • 영업외수익 전년대비 1,180억 원 감소
      • 이자수익 : 전년대비 기준금리 하락(0.5%↓)및 1일 예치 평균잔액 감소(△1,758억)
      • 자산수증이익 : ‘18년도 무상자산취득(연결통로 등)으로 인한 기저효과
      • 잡이익 : ‘18년도 시설물훼손보상금 수입인식(고덕·문정역) 등으로 인한 기저효과 등
    • 총 비용 : 전년 대비 523억 원 감소(26,938억 원 → 26,415억 원)
      • 영업비용 전년 대비 증가 183억 원 증가
      • 급여: 고임금 퇴직자·신규 입사자간 대체 및 전년대비 운용인력 감소에 따른 인건비 감소
      • 퇴직급여: 전년대비 고임금자 퇴직금 중간정산 증가 등으로 인한 퇴직 충당금 적립액 감소
      • 경비: 서울시 생활형 임금 10.2% 상승으로 인한 청소·관리·경비 위탁용역 단가금액 계약 증가로 인한 지급수수료 증가 등
      • 영업외비용 전년대비 706억 원 감소
      • 이자비용: ‘19년·’20년 상환예정 공채이관으로 인해 전년 대비 공채이자비용 감소
      • 잡손실: ‘18년도 통상임금소송비용 지급 및 소송충당부채 계상으로 인한 기저효과 등
    • '19년 당기순손실 5,865억 원 : 전년대비 476억 원 증가